根据公开披露的季度持仓报告,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦今年一季度清仓了台积电、纽约梅隆银行、美国合众银行和家具零售商 Restoration Hardware 四只股票。
本月初的伯克希尔股东大会上,巴菲特曾称赞台积电是世界上管理最好、最重要的公司之一,整个芯片行业中没有公司能与之相提并论,但他不喜欢台积电所处的位置。
苹果依旧是伯克希尔的最大重仓股,并且因股价大涨占比进一步提高至 46.4%。伯克希尔当季增持了 2042 万股苹果股份,增持比例约 2%,持仓价值来到近 1510 亿美元。
整个一季度,伯克希尔只买入价值 28.7 亿美元股票,卖出 132.8 亿美元。它们新买入信用卡公司 Capital One、能源投资公司 Vitesse Energy,以及全球最大的烈酒集团帝亚吉欧(尊尼获加、百利甜酒等品牌母公司)的股份。此外,伯克希尔当季大幅增持了惠普和西方石油,大幅减持通用汽车和雪佛龙。
在银行业动荡之际,全球最大对冲基金之一的桥水基金于一季度大举抛售了美国银行股。不过,“大空头” 原型 Michael Burry 选择抄底美国区域银行,包括 5 月 1 号倒闭的第一共和银行。由于持仓报告截至 3 月底,暂不清楚 Burry 是否在后者倒闭前售出股份。
Burry 还在去年四季度建仓京东和阿里巴巴,并在今年一季度继续加仓。当季他的京东持股增加了两倍多,达到 25 万股,价值 1100 万美元;阿里巴巴持股量增加一倍,达到 1000 万美元。二者已经成为 Burry 旗下对冲基金 Scion 的前两大重仓股,合计占比 20%。
目前中国电商巨头们的日子并不好过,京东在上周刚公布创历史新低的收入增速,分析师们对即将公布财报的阿里的预期也不乐观。不过 Burry 向来喜欢逆势投资,并从中获取高额回报。
此外,跟巴菲特相反,著名的对冲基金 Coatue 跟老虎环球基金都在今年一季度大笔买入台积电,成为两家机构当季的最大建仓。(邱豪)
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